キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 16,844 | 26,737 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,074 | 10,265 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19 | -3,317 |
| 金融収益 | -1,149 | -656 |
| 金融費用 | 2,151 | 483 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 78 | -23 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 37,465 | 32,775 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -4,225 | -1,291 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 264 | 323 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -1,549 | -2,193 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -5,296 | -5,283 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -5,087 | -1,563 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | 129 | -12,626 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 941 | -244 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -11,342 | -11,960 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,160 | -842 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 206 | 164 |
| その他 | 5,285 | 7,964 |
| 小計 | 42,647 | 38,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 479 |
| 利息の支払額 | -184 | -147 |
| 法人所得税の支払額 | -18,757 | -7,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,154 | 31,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -533 | -772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421 | 456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,089 | -1,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,380 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,899 | -7,243 |
| 投資の取得による支出 | -56 | -71 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,710 | 9 |
| 子会社の取得による支出 | － | -21,264 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,813 |
| その他 | -8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,456 | -25,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,064 | 64,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595 | -1,681 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,978 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| リース負債の返済による支出 | -2,861 | -3,284 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,556 | 1,887 |
| 自己株式の取得による支出 | | -50,052 |
| 配当金の支払額 | -10,114 | -11,446 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -67 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -9,792 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,991 | -4,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,779 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,487 | 267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,187 | 153,454 |
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