キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 26,737 | 27,789 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,265 | 11,229 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | -3,317 | -2,201 |
| 金融収益 | -656 | -928 |
| 金融費用 | 483 | 1,218 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -23 | -86 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 32,775 | 38,880 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -1,291 | -16,036 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 323 | 369 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -2,193 | -1,518 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -5,283 | 4,205 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -1,563 | -2,416 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | -12,626 | -71 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | -244 | -76 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -11,960 | -12,095 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -842 | -307 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 164 | 113 |
| その他 | 7,964 | 7,485 |
| 小計 | 38,711 | 55,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 492 |
| 利息の支払額 | -147 | -292 |
| 法人所得税の支払額 | -7,995 | -19,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,047 | 36,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -772 | -3,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -2,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,380 | 6,920 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,243 | -9,633 |
| 投資の取得による支出 | -71 | -96 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 9 | 60 |
| 子会社の取得による支出 | -21,264 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,813 | － |
| その他 | -9 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,692 | -8,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 64,595 | -613 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -2,126 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -5,000 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -3,284 | -3,277 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,887 | 2,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,052 | |
| 配当金の支払額 | -11,446 | -12,359 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,982 | -24,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 2,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267 | 5,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,610 | 121,581 |
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