キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 27,789 | 26,580 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,229 | 11,719 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | -2,201 | 8 |
| 金融収益 | -928 | -1,032 |
| 金融費用 | 1,218 | 1,479 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -86 | -147 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 38,880 | 35,940 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -16,036 | -3,982 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 369 | 526 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -1,518 | -810 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 4,826 | -14,973 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -2,416 | -80 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | -71 | -1,820 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | -76 | -341 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -12,095 | -14,317 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -307 | 990 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113 | 209 |
| その他 | 6,863 | 17,149 |
| 小計 | 55,551 | 57,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 834 |
| 利息の支払額 | -292 | -1,143 |
| 法人所得税の支払額 | -19,402 | -13,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,348 | 43,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,516 | -1,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524 | 1,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,632 | -3,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,920 | 12 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,633 | -12,107 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資の取得による支出 | -96 | -2 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 60 | － |
| その他 | -22 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,396 | -15,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -613 | -1,837 |
| 長期借入れによる収入 | 1,922 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,126 | -3,396 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -10,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -3,277 | -2,896 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,397 | 157 |
| 自己株式の取得による支出 | | -17,108 |
| 配当金の支払額 | -12,359 | -13,675 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -133 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,057 | -21,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,076 | 1,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,971 | 8,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,257 | 137,347 |
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