キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 79,852 | 81,444 |
| 減価償却費及び償却費 | 31,093 | 33,609 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | -2,871 | -2,089 |
| 金融収益 | -1,491 | -1,884 |
| 金融費用 | 3,011 | 4,313 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -166 | -338 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 38,598 | 42,741 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -25,504 | -29,287 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 353 | 45 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -2,500 | -3,414 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -8,213 | -9,099 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -2,596 | -1,608 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,263 | 3,407 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | -12,401 | 378 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | 180 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -10,579 | -10,909 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,039 | -951 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 602 | 276 |
| その他 | 3,328 | 10,402 |
| 小計 | 94,732 | 117,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -693 | -2,145 |
| 法人所得税の支払額 | -21,781 | -40,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 73,516 | 76,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,362 | -4,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,262 | 4,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -9,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,380 | 6,913 |
| 無形資産の取得による支出 | -26,817 | -30,649 |
| 投資の取得による支出 | -3,488 | -285 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 75 | 133 |
| 子会社の取得による支出 | -68,994 | -8,780 |
| 貸付けによる支出 | -16,221 | － |
| 関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出 | － | -2,991 |
| その他 | -37 | -743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,754 | -45,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 116,115 | -62,204 |
| 長期借入れによる収入 | 3,059 | 59,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,799 | -4,385 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 64,807 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース負債の返済による支出 | -10,040 | -9,637 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,042 | 22,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,135 | -500 |
| 配当金の支払額 | -22,635 | -25,352 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,605 | 14,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 925 | 789 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,706 | 46,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,610 | 161,782 |
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