キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 81,444 | 89,274 |
| 減価償却費及び償却費 | 33,609 | 36,058 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | -2,089 | 674 |
| 金融収益 | -1,884 | -2,779 |
| 金融費用 | 4,313 | 4,744 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -338 | -620 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 42,741 | 37,582 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -29,287 | -21,433 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 45 | 90 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -3,414 | -1,168 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -12,506 | -21,810 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -1,608 | 15 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | 378 | -1,820 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 180 | -688 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -10,909 | -12,441 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -951 | 2,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 276 | 715 |
| その他 | 17,218 | 20,946 |
| 小計 | 117,218 | 130,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 2,363 |
| 利息の支払額 | -2,145 | -4,187 |
| 法人所得税の支払額 | -40,005 | -28,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 76,534 | 99,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,874 | -1,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,795 | 1,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,395 | -6,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,913 | 50 |
| 無形資産の取得による支出 | -30,649 | -33,281 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資の取得による支出 | -285 | -65 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 133 | 5 |
| 子会社の取得による支出 | -8,780 | -4,037 |
| 関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出 | -2,991 | － |
| その他 | -743 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45,878 | -43,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -62,204 | -1,885 |
| 長期借入れによる収入 | 59,785 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,385 | -6,883 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -5,000 | |
| 社債の発行による収入 | 64,807 | 59,572 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -9,637 | -8,873 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,215 | 3,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -68,426 |
| 配当金の支払額 | -25,352 | -27,582 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -133 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,726 | -43,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 789 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,171 | 15,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,782 | 144,304 |
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