キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 58,744 | 79,852 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,709 | 31,093 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 297 | -2,871 |
| 金融収益 | -1,474 | -1,491 |
| 金融費用 | 6,715 | 3,011 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -65 | -166 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 37,601 | 38,598 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -24,035 | -25,504 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 441 | 353 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -1,868 | -2,500 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -3,217 | -8,213 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -7,203 | -2,596 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,320 | 6,263 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | 387 | -12,401 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | -179 | -8 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -9,778 | -10,579 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,514 | -2,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 628 | 602 |
| その他 | 3,467 | 3,328 |
| 小計 | 89,976 | 94,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -559 | -693 |
| 法人所得税の支払額 | -31,889 | -21,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 58,738 | 73,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,743 | -1,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,708 | 1,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,049 | -3,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10,380 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,530 | -26,817 |
| 無形資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資の取得による支出 | -201 | -3,488 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 6,681 | 75 |
| 子会社の取得による支出 | － | -68,994 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,221 |
| その他 | -32 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,162 | -108,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,020 | 116,115 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,301 | -14,799 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 9,978 | 5,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,973 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| リース負債の返済による支出 | -8,740 | -10,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,011 | 5,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -60,135 |
| 配当金の支払額 | -20,298 | -22,635 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -71 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -11,324 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,827 | 21,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | 925 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,036 | -12,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,815 | 140,481 |
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