前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年12月31日	自 2020年4月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	82,278	66,939
減価償却費	22,660	23,411
貸倒引当金の増減額（△は減少）	53	-88
受取利息及び受取配当金	-1,140	-856
支払利息	295	300
投資事業組合運用損益（△は益）	-12	29
持分法による投資損益（△は益）	48	-65
投資有価証券売却損益（△は益）	-19,150	-3,934
投資有価証券評価損益（△は益）	69	296
新株予約権戻入益	-2	-6
段階取得に係る差損益（△は益）	-93	－
売上債権の増減額（△は増加）	16,189	7,397
たな卸資産の増減額（△は増加）	23	332
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,113	-167
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9,938	-9,931
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-7,033	-6,065
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	456	364
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-577	-179
差入保証金の増減額（△は増加）	1,063	-195
信用取引資産の増減額（△は増加）	1,510	-976
短期差入保証金の増減額（△は増加）	-200	-400
信用取引負債の増減額（△は減少）	358	1,193
短期受入保証金の増減額（△は減少）	-848	306
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-11	-257
その他	4,397	3,136
小計	88,283	80,581
利息及び配当金の受取額	1,293	1,195
利息の支払額	-245	-278
法人税等の支払額	-14,475	-30,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,856	50,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,666	-1,743
定期預金の払戻による収入	1,449	1,708
有価証券の取得による支出	-2,006	－
有価証券の売却及び償還による収入	2,000	2,300
有形固定資産の取得による支出	-3,864	-6,049
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-16,945	-15,530
無形固定資産の売却による収入	－	4
資産除去債務の履行による支出	-5	-34
投資有価証券の取得による支出	-563	-201
投資有価証券の売却及び償還による収入	47,013	4,381
関係会社株式の取得による支出	-727	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,336	－
従業員に対する長期貸付けによる支出	-5	－
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	1	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,344	-15,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-585	-2,020
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	-3,765	-4,301
短期社債の純増減額（△は減少）	－	9,978
社債の発行による収入	39,879	9,973
社債の償還による支出	－	-30
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-459	-631
自己株式の処分による収入	5,079	5,011
自己株式の取得による支出	-171,057	-2
配当金の支払額	-19,589	-20,563
非支配株主への配当金の支払額	-117	-71
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-11,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	-140,616	-13,982
現金及び現金同等物に係る換算差額	-947	287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-43,363	22,036
現金及び現金同等物の四半期末残高	79,837	122,815

野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート