野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,423 | 82,278 |
| 減価償却費 | 22,887 | 22,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,333 | -1,140 |
| 支払利息 | 335 | 295 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,075 | -19,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,143 | 69 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -188 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 16,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,289 | -2,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,224 | -9,938 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,730 | -7,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 456 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | -577 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 965 | 1,063 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,100 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,502 | 1,510 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | － | -200 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -52 | 358 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | 2,402 | -848 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -118 | -11 |
| その他 | 2,614 | 4,397 |
| 小計 | 67,653 | 88,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,513 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -281 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -35,479 | -14,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,405 | 74,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,204 | -1,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,598 | 1,449 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,006 | -2,006 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,962 | -3,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,345 | -16,945 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,010 | -563 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,934 | 47,013 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,586 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,447 | 23,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -585 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -3,765 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,879 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -387 | -459 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,209 | 5,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,201 | -171,057 |
| 配当金の支払額 | -21,360 | -19,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,459 | -140,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,409 | -947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,911 | -43,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,392 | 79,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
