キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,935 | 60,423 |
| 減価償却費 | 21,415 | 22,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,624 | -1,333 |
| 支払利息 | 174 | 335 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,270 | -9,075 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 1,143 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -188 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,948 | 2,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,490 | -10,224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,999 | -6,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 590 | 470 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | 1,125 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,275 | 965 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 2,100 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -2,766 | -1,502 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,708 | － |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,031 | -52 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | 1,132 | 2,402 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -118 |
| その他 | -1,031 | 2,614 |
| 小計 | 56,274 | 67,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,836 | 1,513 |
| 利息の支払額 | -155 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -13,351 | -35,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,604 | 33,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,098 | -2,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 944 | 1,598 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,006 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,287 | -3,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,246 | -15,345 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,483 | -11,010 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,019 | 16,934 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,446 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,637 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,586 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,286 | -13,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,064 | 771 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,421 | -735 |
| 長期借入れによる収入 | 945 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,272 | -3,625 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -387 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,619 | 4,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,672 | -30,201 |
| 配当金の支払額 | -20,806 | -21,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,902 | -66,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,237 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,347 | -47,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,303 | 110,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
