キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 67,935 | 60,423 |
減価償却費 | 21,415 | 22,887 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -1,624 | -1,333 |
支払利息 | 174 | 335 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -7 | -18 |
持分法による投資損益(△は益) | 39 | 169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,270 | -9,075 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 54 | 1,143 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -188 |
新株予約権戻入益 | -16 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -177 | 181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -126 | -182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,948 | 2,289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,490 | -10,224 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8,999 | -6,730 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 590 | 470 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,468 | 1,125 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,275 | 965 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 2,100 |
信用取引資産の増減額(△は増加) | -2,766 | -1,502 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 1,708 | - |
信用取引負債の増減額(△は減少) | 1,031 | -52 |
短期受入保証金の増減額(△は減少) | 1,132 | 2,402 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | - | -118 |
その他 | -1,031 | 2,614 |
小計 | 56,274 | 67,653 |
利息及び配当金の受取額 | 1,836 | 1,513 |
利息の支払額 | -155 | -281 |
法人税等の支払額 | -13,351 | -35,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,604 | 33,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,098 | -2,204 |
定期預金の払戻による収入 | 944 | 1,598 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,006 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,287 | -3,962 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,246 | -15,345 |
資産除去債務の履行による支出 | -54 | -46 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,483 | -11,010 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,019 | 16,934 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,446 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,637 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,586 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,286 | -13,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 4,064 | 771 |
短期借入金の返済による支出 | -3,421 | -735 |
長期借入れによる収入 | 945 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,272 | -3,625 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -387 |
自己株式の処分による収入 | 3,619 | 4,209 |
自己株式の取得による支出 | -50,672 | -30,201 |
配当金の支払額 | -20,806 | -21,360 |
非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -129 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,902 | -66,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,237 | -1,409 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,347 | -47,911 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,303 | 110,392 |