キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,663 | 67,935 |
| 減価償却費 | 19,386 | 21,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,722 | -1,624 |
| 支払利息 | 88 | 174 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,159 | -20,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 54 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,720 | -177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,494 | 5,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,195 | -8,490 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,880 | -8,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 673 | 590 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | -1,468 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 53 | 1,275 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,428 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -2,667 | -2,766 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 524 | 1,708 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 3,732 | 1,031 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | -834 | 1,132 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| その他 | 296 | -1,031 |
| 小計 | 66,694 | 56,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,781 | 1,836 |
| 利息の支払額 | -72 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -21,962 | -13,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,440 | 44,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,106 | -1,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 867 | 944 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,008 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,714 | -15,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,030 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,969 | -16,246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,826 | -8,483 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,590 | 36,019 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,064 | -9,637 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,247 | -15,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 4,064 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,421 |
| 長期借入れによる収入 | － | 945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,628 | -4,272 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -214 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,735 | 3,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,780 | -50,672 |
| 配当金の支払額 | -18,265 | -20,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,308 | -70,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 900 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,215 | -40,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,733 | 111,703 |
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