キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,558 | 57,663 |
| 減価償却費 | 23,869 | 19,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,883 | -1,722 |
| 支払利息 | 105 | 88 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,444 | -13,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 21 |
| 新株予約権戻入益 | -9 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,374 | 15,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,368 | 2,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,735 | -8,195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,421 | -9,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 752 | 673 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,751 | 69 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -679 | 53 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,529 | 2,428 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 6,376 | -2,667 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -259 | 524 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -7,569 | 3,732 |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | 658 | -834 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 107 | -60 |
| その他 | -423 | 296 |
| 小計 | 59,432 | 66,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,928 | 1,781 |
| 利息の支払額 | -81 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -4,743 | -21,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,535 | 46,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -958 | -1,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670 | 867 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,002 | -8,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,562 | -10,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,080 | -19,969 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,015 | -6,826 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,108 | 30,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,534 | -31,064 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,405 | -35,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,582 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,150 | -2,628 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 29,041 | 2,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -10,780 |
| 配当金の支払額 | -16,445 | -18,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,568 | -34,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,325 | -22,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,242 | 132,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
