キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,947 | 50,268 |
| 減価償却費 | 12,724 | 14,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -1,163 |
| 支払利息 | 59 | 113 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,004 | -20,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 53 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,123 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,433 | 3,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | -1,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,587 | -6,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 482 | 377 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | -1,241 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 55 | 144 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,348 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 39 | -3,800 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 289 | 5,708 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,072 | 2,710 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | -579 | -2,819 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| その他 | -3,402 | -9,551 |
| 小計 | 39,496 | 30,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,541 | 1,374 |
| 利息の支払額 | -65 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -13,335 | -5,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,636 | 26,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -835 | -770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640 | 621 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,008 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,752 | -14,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,030 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,449 | -10,865 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,160 | -80 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,720 | 31,916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,994 | -9,637 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,818 | -1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 4,018 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,405 |
| 長期借入れによる収入 | － | 940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,566 | -3,030 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -104 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,719 | 2,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,780 | -43,906 |
| 配当金の支払額 | -9,181 | -10,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,129 | -53,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,900 | 1,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,210 | -27,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,738 | 124,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
