キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,646 | 40,947 |
| 減価償却費 | 17,852 | 12,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,492 | -1,391 |
| 支払利息 | 70 | 59 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -13,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 90 |
| 新株予約権戻入益 | -9 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,290 | 7,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,168 | -2,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | -361 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,142 | -4,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 444 | 482 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | 157 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -666 | 55 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,623 | 2,348 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 6,559 | 39 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 341 | 289 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -7,711 | 1,072 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | 261 | -579 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 130 | -60 |
| その他 | -3,971 | -3,402 |
| 小計 | 40,500 | 39,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 1,541 |
| 利息の支払額 | -73 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -13,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,350 | 27,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -834 | -835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 640 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,002 | -7,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,392 | -6,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,829 | -14,449 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,180 | -6,160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,742 | 25,720 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,321 | -4,994 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,359 | -4,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,375 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,150 | -1,566 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,153 | 1,719 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,780 |
| 配当金の支払額 | -8,103 | -9,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,411 | -25,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -1,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,436 | -4,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,003 | 150,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
