キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,268 | 34,808 |
| 減価償却費 | 14,060 | 15,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -817 |
| 支払利息 | 113 | 238 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,269 | -1,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 46 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | 2,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,768 | -686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | -2,403 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,764 | -3,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 377 | 308 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | 196 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 144 | 1,038 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -3,800 | 2,224 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 5,708 | － |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,710 | 89 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | -2,819 | -222 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -118 |
| その他 | -9,551 | -1,433 |
| 小計 | 30,719 | 45,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,374 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -116 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -5,960 | -22,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,017 | 24,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -770 | -1,968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621 | 1,393 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,431 | -3,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,865 | -10,263 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -5,264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,916 | 7,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,637 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 918 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -11,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,018 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,405 | -656 |
| 長期借入れによる収入 | 940 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,030 | -2,274 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104 | -225 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,337 | 2,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,906 | -22,598 |
| 配当金の支払額 | -10,001 | -10,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,252 | -48,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,206 | 935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,322 | -34,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,303 | 123,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
