野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 11:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,808 | 60,867 |
| 減価償却費 | 15,427 | 15,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -769 |
| 支払利息 | 238 | 196 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 158 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,144 | -19,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 19 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,030 | 13,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -686 | -5,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,403 | -83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,901 | -4,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 308 | 260 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 196 | -362 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,038 | -36 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 2,224 | 1,639 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 89 | -209 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | -222 | -580 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -118 | -11 |
| その他 | -1,433 | -3,208 |
| 小計 | 45,684 | 57,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,019 | 932 |
| 利息の支払額 | -136 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -22,211 | -5,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,355 | 52,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,968 | -1,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,393 | 1,219 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,046 | -2,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,263 | -11,798 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,264 | -217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,222 | 46,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 918 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,048 | 30,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -656 | -1,115 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,274 | -2,213 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,879 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225 | -293 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,716 | 3,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,598 | -171,057 |
| 配当金の支払額 | -10,762 | -10,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,872 | -132,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 935 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,630 | -50,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,200 | 72,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
