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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	60,867	39,345
減価償却費	15,164	15,554
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-95
受取利息及び受取配当金	-769	-519
支払利息	196	202
投資事業組合運用損益（△は益）	-12	29
持分法による投資損益（△は益）	29	29
投資有価証券売却損益（△は益）	-19,098	-319
投資有価証券評価損益（△は益）	19	224
新株予約権戻入益	-2	-6
売上債権の増減額（△は増加）	13,602	8,956
たな卸資産の増減額（△は増加）	364	8
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,540	-3,628
賞与引当金の増減額（△は減少）	-83	-424
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-4,257	-3,923
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	260	205
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-362	-21
差入保証金の増減額（△は増加）	-36	-72
信用取引資産の増減額（△は増加）	1,639	-1,413
短期差入保証金の増減額	－	-400
信用取引負債の増減額（△は減少）	-209	1,395
短期受入保証金の増減額 (△は減少)	-580	619
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-11	-268
その他	-3,208	-4,506
小計	57,975	50,970
利息及び配当金の受取額	932	823
利息の支払額	-205	-253
法人税等の支払額	-5,803	-18,989
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,898	32,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,267	-1,376
定期預金の払戻による収入	1,219	1,335
有価証券の取得による支出	-1,004	－
有価証券の売却及び償還による収入	－	2,300
有形固定資産の取得による支出	-2,626	-4,836
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-11,798	-9,911
無形固定資産の売却による収入	－	4
資産除去債務の履行による支出	-3	-15
投資有価証券の取得による支出	-217	-77
投資有価証券の売却及び償還による収入	46,750	473
関係会社株式の取得による支出	-727	－
従業員に対する長期貸付けによる支出		－
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	1	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,324	-12,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,115	-1,255
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	-2,213	-2,691
短期社債の純増減額（△は減少）	－	19,978
社債の発行による収入	39,879	－
社債の償還による支出	－	-30
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-293	-425
自己株式の処分による収入	3,114	3,243
自己株式の取得による支出	-171,057	-1
配当金の支払額	-10,547	-10,273
非支配株主への配当金の支払額	-60	-71
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-11,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	-132,294	-2,851
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,867	2,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-50,938	19,817
現金及び現金同等物の四半期末残高	72,262	120,596

野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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