キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 37,315 | 53,517 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,418 | 20,521 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 266 | -2,942 |
| 金融収益 | -1,155 | -974 |
| 金融費用 | 3,708 | 1,371 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 29 | 3 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 25,830 | 17,402 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -15,000 | -12,942 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -47 | 60 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -3,531 | -4,202 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -1,161 | 923 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -3,367 | 1,125 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | 258 | -12,500 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | -21 | 177 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -435 | -289 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,889 | -1,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 383 | 358 |
| その他 | -3,481 | -735 |
| 小計 | 57,118 | 59,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 875 |
| 利息の支払額 | -441 | -465 |
| 法人所得税の支払額 | -19,739 | -10,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,770 | 49,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,376 | -1,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,335 | 814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,836 | -1,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10,380 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,911 | -16,991 |
| 無形資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資の取得による支出 | -77 | -3,443 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,773 | 49 |
| 子会社の取得による支出 | － | -25,782 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,697 |
| その他 | -14 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,100 | -43,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,255 | 64,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,691 | -12,965 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,978 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| リース負債の返済による支出 | -5,782 | -6,618 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,243 | 3,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -60,133 |
| 配当金の支払額 | -10,133 | -11,464 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -71 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -11,324 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,068 | -18,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,216 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,817 | -13,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,187 | 139,900 |
