キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 71,075 | 104,671 |
| 減価償却費及び償却費 | 40,911 | 41,941 |
| 減損損失 | 2,220 | － |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,363 | -2,242 |
| 金融収益 | -1,841 | -1,971 |
| 金融費用 | 11,514 | 3,518 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -62 | -204 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -7,814 | -9,200 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -2,104 | -5,382 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 399 | 213 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -1,535 | -1,279 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 4,279 | 1,351 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -3,603 | 2,075 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | 1,590 | -12,275 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 115 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 1,916 | 2,026 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,244 | -2,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,537 | 491 |
| その他 | 3,974 | -2,037 |
| 小計 | 116,610 | 119,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,382 |
| 利息の支払額 | -811 | -993 |
| 法人所得税の支払額 | -32,464 | -21,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 84,594 | 98,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,029 | -1,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,018 | 1,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,634 | -6,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10,380 |
| 無形資産の取得による支出 | -21,395 | -36,153 |
| 無形資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資の取得による支出 | -450 | -5,861 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,991 | 374 |
| 子会社の取得による支出 | － | -75,105 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,366 |
| 関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出 | － | -599 |
| その他 | -33 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,522 | -130,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,946 | 53,425 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 12,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,019 | -16,286 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,978 | 15,000 |
| 社債の発行による収入 | 14,946 | 16,499 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| リース負債の返済による支出 | -11,789 | -13,461 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,382 | 6,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,002 | -60,136 |
| 配当金の支払額 | -20,307 | -22,647 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -71 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -11,324 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,183 | -7,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,520 | 2,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,408 | -37,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,187 | 115,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
