有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/21 13:53
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益71,075104,671
減価償却費及び償却費40,91141,941
減損損失2,220-
固定資産除売却損益(△は益)1,363△2,242
金融収益△1,841△1,971
金融費用11,5143,518
持分法による投資損益(△は益)△62△204
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△7,814△9,200
契約資産の増減額(△は増加)△2,104△5,382
棚卸資産の増減額(△は増加)399213
前払費用の増減額(△は増加)△1,535△1,279
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)4,2791,351
契約負債の増減額(△は減少)△3,6032,075
信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少)1,590△12,275
受注損失引当金の増減額(△は減少)31115
未払賞与の増減額(△は減少)1,9162,026
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△7,244△2,141
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,537491
その他3,974△2,037
小計116,610119,670
利息及び配当金の受取額1,2581,382
利息の支払額△811△993
法人所得税の支払額△32,464△21,922
営業活動によるキャッシュ・フロー84,59498,137

(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△2,029△1,802
定期預金の払戻による収入2,0181,727
有形固定資産の取得による支出△7,634△6,824
有形固定資産の売却による収入510,380
無形資産の取得による支出△21,395△36,153
無形資産の売却による収入4-
投資の取得による支出△450△5,861
投資の売却及び償還による収入8,991374
子会社の取得による支出7-△75,105
貸付けによる支出7-△16,366
関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出-△599
その他△33△316
投資活動によるキャッシュ・フロー△20,522△130,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)31△3,94653,425
長期借入れによる収入3110,00012,860
長期借入金の返済による支出31△13,019△16,286
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)314,97815,000
社債の発行による収入3114,94616,499
社債の償還による支出31△30-
リース負債の返済による支出31△11,789△13,461
自己株式の売却による収入27,3826,750
自己株式の取得による支出△10,002△60,136
配当金の支払額24△20,307△22,647
非支配持分への配当金の支払額△71△0
非支配持分からの子会社持分取得による支出△11,324-
財務活動によるキャッシュ・フロー△13,183△7,995
現金及び現金同等物に係る換算差額1,5202,829
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)52,408△37,576
現金及び現金同等物の期首残高8100,778153,187
現金及び現金同等物の期末残高8153,187115,610