キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 108,499 | 117,224 |
| 減価償却費及び償却費 | 45,092 | 48,157 |
| 減損損失 | － | 751 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | -1,939 | 1,330 |
| 金融収益 | -2,218 | -3,472 |
| 金融費用 | 5,551 | 6,658 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -450 | -780 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,359 | -8,136 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -5,263 | 615 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -276 | 109 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -2,623 | -568 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 9,577 | -574 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -72 | 1,599 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | 504 | -1,820 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 378 | -720 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 3,152 | 2,230 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,765 | 3,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | 28 |
| その他 | -351 | 7,414 |
| 小計 | 162,217 | 174,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 2,675 |
| 利息の支払額 | -3,991 | -5,891 |
| 法人所得税の支払額 | -40,935 | -28,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 118,899 | 142,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,425 | -1,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,918 | 2,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,061 | -7,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,907 | 44 |
| 無形資産の取得による支出 | -42,640 | -42,313 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資の取得による支出 | -1,002 | -103 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 468 | 5 |
| 子会社の取得による支出 | -8,780 | -4,071 |
| 関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出 | -2,991 | － |
| その他 | -583 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -61,190 | -53,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -65,048 | -3,085 |
| 長期借入れによる収入 | 59,755 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,737 | -8,889 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | |
| 社債の発行による収入 | 64,807 | 59,786 |
| 社債の償還による支出 | -29,446 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -12,445 | -11,722 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,722 | 5,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,156 | -68,427 |
| 配当金の支払額 | -25,372 | -27,583 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -133 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,921 | -47,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859 | 3,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,646 | 44,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,257 | 173,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
