キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 53,753 | 57,539 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,070 | 23,752 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | -2,181 | 516 |
| 金融収益 | -1,133 | -1,788 |
| 金融費用 | 2,648 | 3,114 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -137 | -289 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 31,040 | 19,934 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | -17,609 | -12,268 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 153 | 469 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -4,631 | -3,376 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 146 | -16,512 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,105 | 1,742 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | 252 | -1,820 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | -484 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 226 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -647 | 1,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 212 | 456 |
| その他 | -1,053 | 11,809 |
| 小計 | 85,201 | 84,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 1,589 |
| 利息の支払額 | -1,430 | -2,873 |
| 法人所得税の支払額 | -24,123 | -15,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,672 | 68,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,402 | -1,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,385 | 2,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,521 | -4,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,921 | 13 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,630 | -23,238 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資の取得による支出 | -218 | -6 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 116 | 5 |
| 子会社の取得による支出 | -6,241 | -3,993 |
| その他 | -544 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,135 | -31,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 396 | -1,864 |
| 長期借入れによる収入 | 3,344 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,749 | -4,587 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,999 | 9,999 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -6,460 | -5,981 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,977 | 923 |
| 自己株式の取得による支出 | | -45,805 |
| 配当金の支払額 | -12,376 | -13,646 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -133 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,868 | -43,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,909 | 2,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,257 | 125,208 |
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