キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,992 | 82,527 |
| 減価償却費 | 28,476 | 31,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,769 | -1,674 |
| 支払利息 | 143 | 261 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,567 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,159 | -22,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -16 |
| オフィス再編費用 | － | 5,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,478 | -13,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | 4,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 767 | 2,413 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,721 | -10,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 745 | 714 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 246 | -1,540 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,489 | 1,298 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,728 | 105 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,282 | 4,676 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,318 | 5,442 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,442 | -7,772 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | -1,002 | -3,165 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| その他 | -2,221 | 5,977 |
| 小計 | 81,838 | 86,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,841 | 1,896 |
| 利息の支払額 | -153 | -263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,379 | -14,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,147 | 73,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,383 | -1,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,319 | 1,309 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,008 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,530 | -16,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,558 | 502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,261 | -21,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,922 | -12,508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,591 | 42,554 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,064 | -9,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -854 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,400 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 21 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,341 | -17,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,646 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,701 |
| 長期借入れによる収入 | － | 943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,459 | -5,732 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | 23,908 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -319 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,650 | 5,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,839 | -50,675 |
| 配当金の支払額 | -18,273 | -20,817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,327 | -46,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,897 | 6,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,051 | 158,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
