キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,305 | 64,992 |
| 減価償却費 | 32,598 | 28,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,959 | -1,769 |
| 支払利息 | 138 | 143 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,276 | -13,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 28 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -49 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -357 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,345 | － |
| 新株予約権戻入益 | -9 | -15 |
| オフィス再編費用 | 2,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,391 | 3,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,537 | -822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 765 | 767 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,530 | -10,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 936 | 745 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,566 | 246 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,588 | 1,489 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,010 | 2,728 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 6,425 | -1,282 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 226 | -1,318 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -5,970 | 2,442 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | 31 | -1,002 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 107 | -60 |
| その他 | -1,615 | -2,221 |
| 小計 | 84,591 | 81,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 1,841 |
| 利息の支払額 | -142 | -153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,010 | -22,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,470 | 61,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,247 | -1,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,017 | 1,319 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,002 | -12,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,180 | -13,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,863 | -25,261 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,097 | -6,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,824 | 33,591 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -528 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 530 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,806 | -31,064 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 8,400 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 20 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,344 | -30,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,577 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,481 | -3,459 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -38 |
| 自己株式の処分による収入 | 36,381 | 3,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,530 | -10,839 |
| 配当金の支払額 | -16,451 | -18,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -144 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,326 | -34,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,071 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,381 | -2,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,949 | 152,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
