流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は次のとおりです。

			(単位:百万円)
計	57,261		62,104
流動負債	55,173		60,231
非流動負債	2,088		1,872
計	57,261		62,104

2026/06/15 11:14

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は次のとおりです。

			(単位:百万円)
計	33,204		35,394
流動負債	31,900		33,881
非流動負債	1,303		1,513
計	33,204		35,394

受入保証金及び未払費用は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。

2026/06/15 11:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)	前年度末比
			増減額	増減率
資産合計	928,501	959,794	31,292	3.4%
流動負債	239,482	273,021	33,538	14.0%
非流動負債	251,059	248,770	△2,289	△0.9%
資本合計	437,959	438,002	43	0.0%

(注)1. グロスD/Eレシオ(グロス・デット・エクイティ・レシオ(負債資本倍率)):有利子負債÷親会社の所有者に帰属する持分
2. ネットD/Eレシオ(ネット・デット・エクイティ・レシオ(正味負債資本倍率)):(有利子負債-現金及び現金同等物等)÷親会社の所有者に帰属する持分

2026/06/15 11:14

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,31	58,146	103,111
引当金	19	585	661
その他の流動負債	20	55,173	60,231
流動負債合計		239,482	273,021
非流動負債
社債及び借入金	14,31	208,654	192,245
繰延税金負債	13	15,384	16,203
その他の非流動負債	20	2,088	1,872
非流動負債合計		251,059	248,770

2026/06/15 11:14