きずな（4744）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -231,111 | -6,026,668 |
| 減価償却費 | 24,346 | 17,128 |
| 減損損失 | － | 333,091 |
| 受取利息 | -3,946 | -135 |
| 支払利息 | 88,209 | 110,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -681 |
| 固定資産除却損 | 2,352 | 5,703 |
| たな卸資産評価損 | － | 5,536,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,813 | 2,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,398 | -1,150 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,736 | 3,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,423 | -72 |
| その他 | -1,169 | 12,844 |
| 小計 | -184,690 | -7,016 |
| 利息の受取額 | 3,157 | 108 |
| 利息の支払額 | -141,334 | -110,154 |
| 法人税等の還付額 | － | 789 |
| 法人税等の支払額 | -639,310 | -12,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -962,178 | -129,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,338 | 2,413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,230 | 10,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | － |
| その他 | － | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,822 | 12,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -411,824 | -2,455 |
| 短期借入れによる収入 | 639,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,639,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| その他 | － | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,824 | 25,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,360,180 | -91,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,558,542 | 198,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 198,361 | 106,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
