利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、247,104千円(前年同四半期は45,447千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益117,848千円に加えて、売上債権の減少による資金の増加222,150千円及びたな卸資産の減少による資金の増加96,375千円があったものの、仕入債務の減少による資金の減少176,979千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、2,099千円(前年同四半期は248,660千円の減少)となりました。これは、主に事務所用不動産の売却による有形固定資産の売却による収入38,500千円及び定期預金の払戻による収入35,255千円があったものの、事業所の資材倉庫など有形固定資産の取得による支出37,134千円及び定期預金の預入による支出34,556千円があったことによるものであります。

2014/11/12 11:15