営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、293百万円(前連結会計年度は134百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益269百万円に加えて、売上債権の減少による資金の増加96百万円があったものの、仕入債務の減少による資金の減少40百万円があったことによるものであります。

2015/06/22 10:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、293,757千円(前連結会計年度は134,347千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益269,948千円に加えて、売上債権の減少による資金の増加96,269千円があったものの、仕入債務の減少による資金の減少40,603千円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローの増加は、36,246千円(前連結会計年度は634,406千円の減少)となりました。これは、主に事務所の土地及び建物などの有形固定資産の売却による収入74,766千円、定期預金の払戻による収入37,677千円があったものの、有形固定資産の取得による支出37,134千円、定期預金の預入による支出36,379千円があったことによるものであります。

2015/06/22 10:15