利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、200,771千円(前年同四半期は247,104千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益209,543千円に加えて、法人税等の還付額53,821千円及び完成工事補償引当金の増加額20,200千円があったものの、法人税等の支払額40,960千円、売上債権の増加による資金の減少22,535千円、仕入債務の減少による資金の減少21,502千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3,050千円(前年同四半期は2,099千円の増加)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入29,056千円及び保険積立金の解約による収入10,919千円があったものの、定期預金の預入による支出27,957千円、保険積立金の積立による支出10,367千円、貸付けによる支出5,300千円があったことによるものであります。

2015/11/12 9:55