利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、285千円(前年同四半期は97,062千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益71,385千円に加えて、売上債権の減少による資金の増加46,710千円があったものの、仕入債務の減少による資金の減少58,799千円、たな卸資産の増加による資金の減少37,845千円、法人税等の支払額22,763千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、16,110千円(前年同四半期は13,609千円の増加)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入27,859千円があったものの、定期預金の預入による支出27,860千円、営業所拡充に伴う事務所建設費用など有形固定資産の取得による支出10,940千円があったことによるものであります。

2020/11/10 9:30