訂正有価証券報告書-第40期(2022/03/01-2023/02/28)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当事業年度 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,763,960 | 5,692,065 | |||||||||
| 売掛金 | 560,014 | 465,346 | |||||||||
| 商品 | 3,732 | 3,373 | |||||||||
| 貯蔵品 | 31,817 | 28,546 | |||||||||
| 前払費用 | 439,627 | 357,269 | |||||||||
| その他 | 640 | 2,257 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,057 | △7,739 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,790,736 | 6,541,119 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,725,493 | 1,751,127 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △997,798 | △1,031,403 | |||||||||
| 建物(純額) | 727,694 | 719,724 | |||||||||
| 構築物 | 1,932 | 1,932 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,932 | △1,932 | |||||||||
| 構築物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 983,430 | 951,406 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △908,639 | △897,339 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 74,790 | 54,067 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 802,485 | 773,791 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 978,644 | 1,465,181 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 476,135 | 56,042 | |||||||||
| 電話加入権 | 29,644 | 29,644 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,484,423 | 1,550,867 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 727 | 727 | |||||||||
| 関係会社株式 | 590,267 | 590,267 | |||||||||
| 出資金 | 25 | 25 | |||||||||
| 長期前払費用 | 44,939 | 45,612 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 342,533 | 299,427 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,600,915 | 1,583,825 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,579,408 | 2,519,885 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,866,317 | 4,844,544 | |||||||||
| 資産合計 | 12,657,053 | 11,385,663 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当事業年度 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,208 | 8,381 | |||||||||
| 未払金 | 725,552 | 443,388 | |||||||||
| 未払費用 | 862,451 | 880,951 | |||||||||
| 未払法人税等 | 801,771 | 330,205 | |||||||||
| 未払消費税等 | 460,817 | 164,368 | |||||||||
| 契約負債 | 859,429 | 899,048 | |||||||||
| 預り金 | 58,669 | 45,540 | |||||||||
| 賞与引当金 | 112,752 | 118,336 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20,790 | 5,670 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 86,842 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,997,284 | 2,895,889 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| その他 | 8,897 | 16,492 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,897 | 16,492 | |||||||||
| 負債合計 | 4,006,182 | 2,912,381 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 642,157 | 642,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,013,565 | 1,013,565 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,013,565 | 1,013,565 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,900 | 6,900 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 950,000 | 950,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,038,369 | 5,860,780 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,995,269 | 6,817,680 | |||||||||
| 自己株式 | △121 | △121 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,650,871 | 8,473,281 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,650,871 | 8,473,281 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,657,053 | 11,385,663 | |||||||||
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