訂正有価証券報告書-第41期(2023/03/01-2024/02/29)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,692,065 | 6,404,572 | |||||||||
| 売掛金 | 465,346 | 380,833 | |||||||||
| 商品 | 3,373 | 3,875 | |||||||||
| 貯蔵品 | 28,546 | 28,239 | |||||||||
| 前払費用 | 357,269 | 342,131 | |||||||||
| その他 | 2,257 | 19,655 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,739 | △5,701 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,541,119 | 7,173,606 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,753,060 | 1,665,384 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,033,336 | △1,041,274 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 719,724 | 624,110 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 951,406 | 946,832 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △897,339 | △886,899 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,067 | 59,932 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 773,791 | 684,042 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,465,181 | 1,191,730 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 56,042 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 29,644 | 29,125 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,550,867 | 1,220,856 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 727 | 25,717 | |||||||||
| 関係会社株式 | 590,267 | 590,267 | |||||||||
| 出資金 | 25 | 25 | |||||||||
| 長期前払費用 | 45,612 | 45,910 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 299,427 | 377,224 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,583,825 | 1,551,346 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,519,885 | 2,590,490 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,844,544 | 4,495,389 | |||||||||
| 資産合計 | 11,385,663 | 11,668,995 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,381 | 9,658 | |||||||||
| 未払金 | 443,388 | 432,723 | |||||||||
| 未払費用 | 880,951 | 905,473 | |||||||||
| 未払法人税等 | 330,205 | 393,922 | |||||||||
| 未払消費税等 | 164,368 | 242,794 | |||||||||
| 契約負債 | 899,048 | 923,835 | |||||||||
| 預り金 | 45,540 | 55,060 | |||||||||
| 賞与引当金 | 118,336 | 213,582 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 5,670 | 18,522 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,895,889 | 3,195,570 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| その他 | 16,492 | 22,573 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,492 | 22,573 | |||||||||
| 負債合計 | 2,912,381 | 3,218,144 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 642,157 | 642,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,013,565 | 1,013,565 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,013,565 | 1,013,565 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,900 | 6,900 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 950,000 | 950,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,860,780 | 5,838,176 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,817,680 | 6,795,076 | |||||||||
| 自己株式 | △121 | △121 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,473,281 | 8,450,678 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 173 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 173 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,473,281 | 8,450,851 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,385,663 | 11,668,995 | |||||||||
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