有価証券報告書-第38期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,884,268 | 504,375 | |||||||||
| 減価償却費 | 227,788 | 234,639 | |||||||||
| 減損損失 | 8,336 | 14,356 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 20,444 | |||||||||
| 従業員休業補償損失 | - | 208,149 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 57,534 | 65,514 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △24,493 | |||||||||
| 従業員休業補償助成金 | - | △78,960 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,945 | △5,154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,626 | 12,512 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 220 | △10,390 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 30,067 | 21,264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,167 | △282 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,776 | 68,476 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,584 | △5,693 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,111 | △23,535 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,406 | 853 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 94,600 | △40,669 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 107,325 | △97,388 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,195 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 158,685 | 103,631 | |||||||||
| 小計 | 3,598,985 | 966,453 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 284 | |||||||||
| 従業員休業補償による支出 | - | △208,149 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 24,493 | |||||||||
| 従業員休業補償助成金の受取額 | - | 78,960 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △892,382 | △625,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,767 | 236,290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,849 | △214,512 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △244,398 | △731,224 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △172,853 | △63,113 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,079 | 8,401 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △268,299 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △36,709 | △14,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △963,030 | △1,015,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,411,580 | △1,411,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,411,580 | △1,411,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 333,156 | △2,190,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,420,340 | 8,753,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,753,497 | ※1 6,562,644 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
