財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、2億26百万円(前年同期比67百万円の支出減)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出74百万円、有形固定資産の取得による支出75百万円、無形固定資産の取得による支出50百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の増加は、16億98百万円(前年同期比2億83百万円の収入増)となりました。主な要因は、資金の流入では短期借入金の純増額21億30百万円、資金の流出では長期借入金の返済による支出3億93百万円、配当金の支払額1億90百万円であります。

2018/02/13 15:14