営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、12億32百万円(前年同期比3億37百万円の支出増)となりました。主な要因は、税引前四半期純損失7億71百万円、売上債権の減少額7億36百万円、たな卸資産の増加額7億55百万円、未払費用の減少額4億88百万円であります。

2018/02/13 15:14