財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、3億20百万円(前年同四半期比4億19百万円の支出減)となりました。主な要因は、その他に含まれる敷金の増加による支出1億95百万円、投資有価証券の取得による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出16百万円、無形固定資産の取得による支出48百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の増加は、5億10百万円(前年同四半期比9億6百万円の収入減)となりました。主な要因は、資金の流入では短期借入金の純増額12億円、資金の流出では長期借入金の返済による支出5億83百万円、配当金の支払額3億48百万円であります。

2020/02/12 15:21