構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,091 | -413,141 |
| 減価償却費 | 145,419 | 164,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,901 | 38,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350,251 | 392,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,292 | 45,608 |
| 特別功労金 | 65,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,352 | -14,577 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,454 | 8,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,569 | -614,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -628,325 | 558,944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,009 | 28,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,760 | -17,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221,864 | 36,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -545,841 | -607,763 |
| その他 | -704,390 | -577,632 |
| 小計 | -1,322,728 | -972,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,149 | 42,941 |
| 利息の支払額 | -12,196 | -9,504 |
| 特別功労金の支払額 | -65,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -275,948 | -338,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,584,724 | -1,277,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,026 | -280,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,378 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,463 | -28,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,020 | -646,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,918 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 291,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -4,090 |
| その他 | -1,996 | 8,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,181 | -659,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 905,000 | 465,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,666 | -264,666 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -775,323 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 774,439 | 263,319 |
| 配当金の支払額 | -417,309 | -440,333 |
| リース債務の返済による支出 | -12,248 | -7,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,892 | 465,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,386,816 | -1,470,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,416 | 649,225 |
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