四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △813,179 | △771,189 |
| 減価償却費 | 112,729 | 129,629 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57,498 | 53,406 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 13,883 | 91 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 346,765 | 298,978 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 37,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,531 | △2,537 |
| 支払利息 | 15,884 | 15,232 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 752,428 | 736,916 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △500,129 | △755,536 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,194 | △1,987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,711 | 6,505 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,235 | 27,481 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △503,824 | △488,051 |
| その他 | △288,007 | △387,573 |
| 小計 | △764,765 | △1,101,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | 12,383 |
| 利息の支払額 | △16,113 | △14,166 |
| 法人税等の支払額 | △115,429 | △129,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △894,776 | △1,232,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,074 | △75,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,738 | △50,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,400 | △74,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △17,310 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △59,129 | - |
| その他 | △5,262 | △26,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,915 | △226,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900,000 | 2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △359,152 | △393,999 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,646 | △112,659 |
| 自己株式の処分による収入 | 151,200 | 282,942 |
| 配当金の支払額 | △234,862 | △190,982 |
| リース債務の返済による支出 | △10,763 | △16,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,775 | 1,698,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,705 | 240,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,747 | 411,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 613,452 | ※ 651,414 |
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