営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は1,013百万円(前年同期は721百万円の収入)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益1,558百万円、減価償却費86百万円、貸倒引当金の減少額8百万円、賞与引当金の増加額45百万円、売上債権の増加額289百万円、たな卸資産の増加額124百万円、仕入債務の増加額200百万円、法人税等の支払額410百万円等があったことを反映したものであります。

2019/07/05 15:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1.株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。
2.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(4) 経営成績の分析

2019/07/05 15:46