支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,297
預金の種類
当座預金	1,043,197
普通預金	621,689
別段預金	415
小計	1,665,303
合計	1,669,601

2019/07/05 15:46

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年4月20日)	当事業年度(平成26年4月20日)
受取手形	3,425千円	5,126千円
支払手形	45,507	91,497

2019/07/05 15:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
負債につきましては、流動負債の残高が2,324百万円となり、474百万円増加しました。その主な要因は、支払手形が190百万円、未払法人税等が240百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2019/07/05 15:46

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期預金は、期限前解約特約付預金(コーラブル預金)であり、当社より期限前解約を行う場合、損失が生じる可能性がありますが、事業上必要な資金は確保しており、満期日まで預金として保有する予定であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、固定金利による借入及び発行を実行し、リスク低減を図っております。

2019/07/05 15:46