トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,753 | 720,257 |
| 減価償却費 | 68,995 | 76,150 |
| 繰延資産償却額 | － | 121 |
| のれん償却額 | 102,253 | 102,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,277 | 2,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,124 | -177,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 180,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,035 | 13,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,425 | -10,527 |
| 支払利息 | 25,820 | 22,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,619 | -30,091 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 7,308 | 8,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 398 |
| 投資有価証券売却益 | -1,299 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -537 | 47 |
| 有形固定資産除却損 | 1,868 | 511 |
| 減損損失 | － | 21,991 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,773 | -24,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,318 | -71 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -841 | 3,507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 470 | -70,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,562 | -52,732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,180 | -16,813 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,048 | -1,388 |
| その他 | -47,884 | 180,169 |
| 小計 | 590,136 | 947,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,414 | 10,603 |
| 利息の支払額 | -25,658 | -22,850 |
| 法人税等の支払額 | -245,125 | -277,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,767 | 657,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,109 | -12,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | 9,990 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 1,954 | 1,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,967 | -34,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32,691 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,761 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 140 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,908 | -1,531 |
| その他 | -3,471 | -2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,152 | -10,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 99,790 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,633 | -211,669 |
| 配当金の支払額 | -32,273 | -63,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,213 | -13,417 |
| その他 | -19 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,139 | -188,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,525 | 458,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,893 | 1,955,745 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,699 | 39,232 |
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