区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	660,000	660,000	0.705	―
1年以内に返済予定の長期借入金	101,598	64,298	0.925	―
1年以内に返済予定のリース債務	20,003	18,217	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	446,547	382,248	0.925	平成29年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	47,888	36,695	―	平成29年～平成34年

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(平成27年9月30日)	当連結会計年度(平成28年9月30日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
一年内返済予定の長期借入金	70,298 〃	37,997 〃
長期借入金	389,578 〃	351,580 〃
計	659,876 〃	589,578 〃

2016/12/27 13:41

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は240百万円(前連結会計年度は244百万円の支出)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出101百万円、配当金の支払額117百万円があったこと等によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は2,588百万円となり、前連結会計年度末と比較して197百万円減少いたしました。この主な要因は、投資有価証券が100百万円、のれんが97百万円減少したこと等によるものです。
負債は2,488百万円となり、前連結会計年度末と比較して279百万円減少いたしました。この主な要因は、未払法人税等が82百万円、未払消費税等が117百万円、長期借入金が64百万円減少したこと等によるものです。
純資産は4,309百万円となり、前連結会計年度末と比較して442百万円増加いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が62百万円減少したものの、利益剰余金が509百万円増加したこと等によるものです。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資及び企業買収等に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されています。なお、当社グループでは流動性リスクを回避するために、営業債務や借入金は各社が月次に資金繰り計画表を作成するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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