#1 業績等の概要: 投資活動の結果得られた資金は15百万円(前連結会計年度は160百万円の支出)となりました。この主な要因は、投資有価証券の取得による支出5百万円、有形固定資産の取得による支出73百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入55百万円、有形固定資産の売却による収入47百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は240百万円(前連結会計年度は244百万円の支出)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出101百万円、配当金の支払額117百万円があったこと等によるものであります。
2016/12/27 13:41
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が5百万円、有形固定資産の取得による支出が73百万円となりましたが、投資有価証券の売却による収入が55百万円、有形固定資産の売却による収入が47百万円となったことなどにより、全体では15百万円の資金の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が101百万円、配当金の支払額が117百万円となったことなどにより、全体では240百万円の資金の減少となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期比329百万円増加の2,863百万円となりました。
2016/12/27 13:41