営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は554百万円(前連結会計年度は901百万円の収入)となりました。この主な要因は、法人税等の支払額458百万円があったものの、税金等調整前当期純利益1,022百万円、減価償却費78百万円、のれん償却97百万円があったこと等によるものであります。

2016/12/27 13:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が458百万円となりましたが、税金等調整前当期純利益が1,022百万円、減価償却費が78百万円、のれん償却が97百万円となったことなどにより、全体では554百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が5百万円、有形固定資産の取得による支出が73百万円となりましたが、投資有価証券の売却による収入が55百万円、有形固定資産の売却による収入が47百万円となったことなどにより、全体では15百万円の資金の増加となりました。

2016/12/27 13:41