#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は815百万円(前連結会計年度は554百万円の収入)となりました。この主な要因は、法人税等の支払額364百万円があったものの、税金等調整前当期純利益920百万円、未払費用の増加105百万円、のれん償却額102百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は362百万円(前連結会計年度は15百万円の収入)となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入104百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出385百万円、投資有価証券の取得による支出54百万円があったこと等によるものであります。
2017/12/26 11:20
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が364百万円となりましたが、税金等調整前当期純利益が920百万円、未払費用が105百万円、のれん償却が102百万円となったことなどにより、全体では815百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入が104百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出が385百万円、投資有価証券の取得による支出が54百万円があったこと等により、全体では362百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が400百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が147百万円、配当金の支払額が118百万円があったこと等により、全体では34百万円の資金の減少となりました。
2017/12/26 11:20