区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	660,000	510,000	0.674	―
1年以内に返済予定の長期借入金	64,298	367,619	0.867	―
1年以内に返済予定のリース債務	18,217	15,744	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	382,248	391,298	0.867	平成30年～平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	36,695	20,010	―	平成30年～平成35年

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/12/26 11:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当連結会計年度(平成29年9月30日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
一年内返済予定の長期借入金	37,997 〃	324,075 〃
長期借入金	351,580 〃	269,174 〃
計	589,578 〃	793,250 〃

2017/12/26 11:20

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は34百万円(前連結会計年度は240百万円の支出)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入400百万円があったものの、短期借入金の返済による支出150百万円、長期借入金の返済による支出147百万円、配当金の支払額118百万円があったこと等によるものであります。

2017/12/26 11:20

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は2,924百万円となり、前連結会計年度末と比較して336百万円増加いたしました。この主な要因は、土地259百万円、建物及び構築物34百万円、工具器具備品が21百万円増加したこと等によるものです。
負債は2,869百万円となり、前連結会計年度末と比較して381百万円増加いたしました。この主な要因は、1年以内返済予定の長期借入金が303百万円、未払費用が84百万円増加したこと等によるものです。
純資産は4,761百万円となり、前連結会計年度末と比較して452百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金が439百万円増加したこと等によるものです。

2017/12/26 11:20

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。当該リスクに対して、取引については取締役会での決裁を行うこととしております。
長期借入金は、主に設備投資及び事業買収等に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されています。なお、当社グループでは流動性のリスクを回避するために、営業債務や借入金は各社が月次に資金繰り計画表を作成するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/12/26 11:20