訂正有価証券報告書-第38期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 558,753 | 720,257 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,995 | 76,150 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | - | 121 | |||||||||
| のれん償却額 | 102,253 | 102,589 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,277 | 2,110 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,124 | △177,820 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 180,539 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,035 | 13,740 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,425 | △10,527 | |||||||||
| 支払利息 | 25,820 | 22,800 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △16,619 | △30,091 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 7,308 | 8,285 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 398 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △1,299 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △537 | 47 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,868 | 511 | |||||||||
| 減損損失 | - | 21,991 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △2,850 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,773 | △24,931 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,318 | △71 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △841 | 3,507 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 470 | △70,935 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,562 | △52,732 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △46,180 | △16,813 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △45,048 | △1,388 | |||||||||
| その他 | △47,884 | 180,169 | |||||||||
| 小計 | 590,136 | 947,908 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,414 | 10,603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,658 | △22,850 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △245,125 | △277,991 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,767 | 657,670 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,109 | △12,459 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | 9,990 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 1,954 | 1,020 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,967 | △34,875 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 28 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 32,691 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △2,761 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 140 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,908 | △1,531 | |||||||||
| その他 | △3,471 | △2,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,152 | △10,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △10,000 | 99,790 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △197,633 | △211,669 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,273 | △63,390 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,213 | △13,417 | |||||||||
| その他 | △19 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,139 | △188,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,525 | 458,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,719 | 1,457,893 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,699 | 39,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,457,893 | ※1 1,955,745 | |||||||||
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