有価証券報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 904,839 | 1,023,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 83,677 | 81,278 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 121 | 322 | |||||||||
| のれん償却額 | 114,649 | 116,918 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △713 | △2,093 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,069 | 14,493 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,380 | 9,441 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,734 | △5,882 | |||||||||
| 支払利息 | 9,028 | 7,724 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | △13,474 | △849 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △106 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △21 | △39 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 149 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,831 | △43,134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,068 | △30,291 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,313 | △20,060 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △20,846 | △8,626 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,140 | 21,584 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 999 | △59,349 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,706 | △64,222 | |||||||||
| その他 | 49,352 | △42,969 | |||||||||
| 小計 | 1,108,726 | 997,347 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,203 | 5,879 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,462 | △7,608 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,097 | △356,961 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,370 | 638,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,334 | △3,385 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,658 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 19,556 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,408 | △97,212 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 0 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △3,025 | △1,090 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,644 | △2,017 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △72,063 | △117,178 | |||||||||
| その他 | △31,355 | △29,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,253 | △248,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △14,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △172,797 | △179,510 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,118 | △118,170 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △21,637 | △21,964 | |||||||||
| その他 | △61 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,616 | △119,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,500 | 270,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282,033 | 3,547,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,547,533 | ※1 3,817,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
