楽天グループ（4755）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,259	5,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	380,522	96,632
現金及び現金同等物に係る換算差額	164	56

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度の要約連結財務情報には、効力発生日以降の保険事業のキャッシュ・フローの影響額は含まれていません。
② 楽天銀行株式会社(前連結会計年度及び当連結会計年度において、楽天銀行株式会社及びその傘下の子会社25社を含みます)

2026/03/26 15:30

#2 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、主に2021年発行の米ドル建ノンコール5年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)の借換え資金への充当を目的として、2025年第4四半期連結会計期間において、楽天グループ株式会社第1回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)(以下「本社債」)を発行しました。
本社債は、償還期限の定めがなく当社の裁量のみで償還が可能であること、また、利息支払の任意繰延が可能であり、支払義務がないこと等により、IFRS会計基準において、資本性金融商品に分類されます。当該取引の結果として、当連結会計年度において、その他の資本性金融商品が81,444百万円(取引費用556百万円(税効果考慮後)控除後)増加しています。また、これによる収入は、連結キャッシュ・フロー計算書における財務活動によるキャッシュ・フローのその他の資本性金融商品の発行による収入に計上しています。
なお、当連結会計年度末日において、支払が確定していないため「その他の資本性金融商品の所有者に対する分配」として認識していない経過利息の金額は727百万円です。

2026/03/26 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、779,809百万円の資金流出(前連結会計年度は921,724百万円の資金流出)となりました。これは主に、銀行事業の有価証券の取得及び売却等によるネットの資金流出が634,579百万円(取得による資金流出が1,930,882百万円、売却及び償還による資金流入が1,296,303百万円)、無形資産の取得による資金流出が140,299百万円となったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、14,134百万円の資金流入(前連結会計年度は757,469百万円の資金流入)となりました。これは主に、社債の償還による資金流出が476,172百万円となった一方で、銀行事業の短期借入金の純増による資金流入が199,158百万円、カード事業の長期借入れによる資金流入が182,144百万円、カード事業の社債の発行による資金流入が159,175百万円となったことによるものです。

2026/03/26 15:30

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	24	△2,639	△570

2026/03/26 15:30