キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -34,989 | 52,529 |
減価償却費 | 12,284 | 14,361 |
のれん償却額 | 3,930 | 5,523 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,125 | -6,918 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4,710 | -5,089 |
持分変動損益(△は益) | -30 | -4,034 |
受取利息及び受取配当金 | -1,038 | - |
支払利息 | 2,223 | 2,215 |
持分法による投資損益(△は益) | 116 | - |
銀行業における有価証券評価損益(△は益) | - | 2,478 |
銀行業における有価証券売却損益(△は益) | - | -110 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 67,176 | 1,773 |
固定資産売却損益(△は益) | 145 | - |
固定資産除却損 | 1,855 | 1,103 |
その他の損益(△は益) | 4,780 | 615 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,145 | -3,470 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -22,892 | 519 |
信用保証割賦売掛金の増減額(△は増加) | 946 | - |
資産流動化受益債権の増減額(△は増加) | 8,571 | 39,798 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -29,731 | -81,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -210 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,544 | 7,138 |
信用保証買掛金の増減額(△は減少) | -946 | - |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -1,400 | - |
前受金の増減額(△は減少) | 274 | - |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -142 | - |
銀行業における預金の増減額(△は減少) | - | -73,046 |
銀行業におけるコールローンの純増減額(△は増加) | - | 21,000 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | - | 4,668 |
証券業における営業債権の増減額(△は増加) | 128,326 | -45,686 |
証券業における分離保管預金の増減額(△は増加) | - | 4,700 |
証券業における営業債務の増減額(△は減少) | -77,629 | 5,842 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -714 | - |
証券業における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | -36,058 | 5,504 |
その他 | -2,574 | 12,788 |
小計 | 8,836 | -37,228 |
営業保証金の支払額 | -23 | -2,665 |
営業保証金の受取額 | 142 | 40 |
法人税等の支払額 | -23,452 | -16,419 |
法人税等の還付額 | 1,030 | 1,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,466 | -55,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9,296 | -10,982 |
定期預金の払戻による収入 | 3,872 | 8,385 |
銀行業における有価証券の取得による支出 | - | -526,819 |
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | - | 723,626 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,070 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 170 | - |
投資有価証券の買取請求に伴う一部弁済による入金額 | - | 40,000 |
子会社株式の取得による支出 | -404 | -1,670 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -537 | -3,292 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 195 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,698 | -2,885 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,663 | 200 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,847 | -10,029 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -257 | -1,165 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,350 | 1,405 |
貸付けによる支出 | -101 | - |
貸付金の回収による収入 | 104 | - |
その他の支出 | -3,008 | -1,006 |
その他の収入 | 1,753 | 694 |
利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,976 | 217,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,904 | -77,600 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 7,700 | 4,600 |
長期借入れによる収入 | 146,546 | 49,650 |
長期借入金の返済による支出 | -101,508 | -135,204 |
社債の発行による収入 | 9,863 | 1,234 |
社債の償還による支出 | -4,990 | -6,010 |
株式の発行による収入 | 162 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 778 | - |
リース債務の返済による支出 | -809 | -3,531 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -4,115 |
利息の支払額 | -2,310 | -2,245 |
少数株主の増資引受による収入 | 622 | - |
少数株主の出資金払込による収入 | 1,030 | - |
配当金の支払額 | -1,299 | -1,309 |
少数株主への配当金の支払額 | -292 | - |
その他 | - | 376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,397 | -174,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -865 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,088 | -12,252 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73,860 | 81,283 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 342 | 34,751 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | -164 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81,283 | 103,618 |