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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	52,529	60,716
減価償却費	14,361	16,813
のれん償却額	5,523	7,035
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6,918	-10,889
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-5,089	-99
持分変動損益（△は益）	-4,034	－
支払利息	2,215	1,625
銀行業における有価証券評価損益（△は益）	2,478	2,935
銀行業における有価証券売却損益（△は益）	-110	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,773	－
固定資産除却損	1,103	－
その他の損益（△は益）	615	6,414
売上債権の増減額（△は増加）	-3,470	-5,986
割賦売掛金の増減額（△は増加）	519	-7,797
資産流動化受益債権の増減額（△は増加）	39,798	-43,404
営業貸付金の増減額（△は増加）	-81,433	20,846
仕入債務の増減額（△は減少）	7,138	6,696
銀行業における預金の増減額（△は減少）	-73,046	14,918
銀行業におけるコールローンの純増減額（△は増加）	21,000	4,000
銀行業における貸出金の増減額（△は増加）	4,668	-33,004
証券業における営業債権の増減額（△は増加）	-45,686	-16,192
証券業における分離保管預金の増減額（△は増加）	4,700	－
証券業における営業債務の増減額（△は減少）	5,842	-11,664
証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	5,504	22,663
その他	12,788	17,935
小計	-37,228	53,563
営業保証金の支払額	-2,665	-5,539
営業保証金の受取額	40	3,332
法人税等の支払額	-16,419	-20,801
法人税等の還付額	1,053	－
その他	－	-250
営業活動によるキャッシュ・フロー	-55,218	30,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,982	-7,351
定期預金の払戻による収入	8,385	11,001
銀行業における有価証券の取得による支出	-526,819	-370,843
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入	723,626	372,266
投資有価証券の取得による支出	－	-3,375
投資有価証券の買取請求に伴う一部弁済による入金額	40,000	8,875
子会社株式の取得による支出	-1,670	-18,825
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,292	-40,158
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	7,038
有形固定資産の取得による支出	-2,885	-5,757
有形固定資産の売却による収入	200	－
無形固定資産の取得による支出	-10,029	-14,946
敷金及び保証金の差入による支出	-1,165	－
敷金及び保証金の回収による収入	1,405	－
その他の支出	-1,006	-1,059
その他の収入	694	1,849
利息及び配当金の受取額	699	748
投資活動によるキャッシュ・フロー	217,160	-60,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-77,600	29,031
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	4,600	31,400
長期借入れによる収入	49,650	83,384
長期借入金の返済による支出	-135,204	-92,549
社債の発行による収入	1,234	1,400
社債の償還による支出	-6,010	-18,280
リース債務の返済による支出	-3,531	－
自己株式の取得による支出	－	-3,614
子会社の自己株式の取得による支出	-4,115	-414
利息の支払額	-2,245	-1,638
配当金の支払額	-1,309	-1,313
その他	376	203
財務活動によるキャッシュ・フロー	-174,157	27,609
現金及び現金同等物に係る換算差額	-36	-984
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,252	-3,608
現金及び現金同等物の期首残高	81,283	103,618
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	34,751	727
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-164	－
現金及び現金同等物の期末残高	103,618	100,736

4755 楽天グループ

有価証券報告書-第14期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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